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                                                                  至尊国际娱乐游戏平台_山东药玻:中信建投证券股份有限公司关于山东省药用玻璃股份有限公司非果真刊行股票2017年度召募资金的存放

                                                                  作者:至尊国际娱乐游戏平台

                                                                  2018-06-03

                                                                    中信建投证券股份有限公司

                                                                    关于东省药用玻璃股份有限公司非果真刊行股票

                                                                    2017 年度召募资金的存放与行使环境

                                                                    之专项核查陈诉

                                                                    按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司证券刊行打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》及《上海证券买卖营业所股票上市法则》等相干法令礼貌及类型性文件的划定,作为东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“山东药玻”或“公司”)2016年非果真刊行A股股票的保荐机构,中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对山东药玻2016年非果真刊行A股的召募资金在2017年度(以下简称“今年度”)的存放与行使

                                                                    环境举办了盛大核查,详细环境如下:

                                                                    一、召募资金金额及到位时刻经中国证券监视打点委员会《关于许诺山东省药用玻璃股份有限公司非果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]2030号)许诺,赞成山东药玻非果真刊行不

                                                                    高出50636700股新股。公司现实刊行46174862股,刊行价值为14.64元/股,,募

                                                                    集资金总额为675999979.68元,扣除相干刊行用度10960000.00元后,本次刊行现实召募资金净额为665039979.68元。制止2016年12月8日,上述召募资金已所有到位,并由上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)出具了上会师报字(2016)第5381号《验资陈诉》审验确认。

                                                                    二、召募资金的存放环境

                                                                    山东药玻凭证《上市公司证券刊行打点步伐》以及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》划定,别离在中国工商银行股份有限公司沂源支行、中百姓生银行股份有限公司济南分行、中国银行股份有限公司沂源支行开设了2016年度非果真刊行召募资金的存储专户并别离签定了《召募资金专户

                                                                    存储三方禁锢协议》。

                                                                    制止2017年12月31日,召募资金存放环境如下:

                                                                    (一)银行存款

                                                                    单元:元

                                                                    开户银行 银行账号 初始存入金额 存储余额中国工商银行股份有限公司沂源支行

                                                                    1603008129022109790 198499979.68 10582822.93中国银行股份有限公司沂源支行

                                                                    215631682613 199000000.00 3091447.65中百姓生银行股份有限公司淄博分行

                                                                    698853832 269000000.00 27754733.24

                                                                    合计 666499979.68 41429003.82

                                                                    初始存入金额包括其他银行账户已经付出的刊行用度人民币810000.00元和

                                                                    应付未付刊行用度650000.00元,制止2017年12月31日,上述刊行用度已付出。

                                                                    (二)购置理工业品

                                                                    单元:元

                                                                    刊行银行 理工业品名称 余额 产物范例

                                                                    中国农业银行股份有限公司 金钥匙·本利丰 50000000.00 保本担保收益型

                                                                    交通银行股份有限公司 蕴通财产·日增利 92 天 238000000.00 担保收益型山东沂源农村贸易银行股份有限公司

                                                                    富民益源 180000000.00 保本浮动收益型中百姓生银行股份有限公司与利率挂钩的布局性产物

                                                                    100000000.00 保本浮动收益型东营银行股份有限公司

                                                                    “瑞盈理财”喜嬴盈系列

                                                                    30000000.00 担保收益型

                                                                    合计 598000000.00 -

                                                                    三、今年度召募资金现实行使环境

                                                                    制止2017年12月31日止,公司现实投入相干项目标召募资金金钱共计人民币

                                                                    4099.07万元,详细行使环境详见附表:召募资金行使环境比较表。

                                                                    四、募投项目先期投入置换环境

                                                                    按照《山东省药用玻璃股份有限公司非果真刊行A股股票预案》,公司本次非果真刊行股票召募资金将“山东药玻年产18亿只一级耐水药用玻璃牵制系列瓶项目”,在召募资金到位之前,公司可按照公司策划状况和成长筹划,以自筹资金择机先行投入募投项目建树,待召募资金到位后予以置换。

                                                                    制止2016年12月31日召募资金到位时,公司操作自筹资金已预先投入召募资

                                                                    金项目18172457.39元。

                                                                    2017年1月24日,公司第八届董事会第九次集会会议审议通过了《以召募资金置换预先投入募投项目资金议案》,现实置换金额为18172457.39元。

                                                                    上会管帐师事宜所(非凡平凡合资)对此举办了鉴证事变,并出具了上会师

                                                                    报字(2017)第0114号鉴证陈诉。

                                                                    五、用闲置召募资金暂且增补活动资金环境今年度,山东药玻不存在行使闲置召募资金暂且增补活动资金环境。

                                                                    六、召募资金投向改观环境今年度,山东药玻不存在改观2016年度非果真刊行召募资金投向的环境。

                                                                    七、召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                    山东药玻已实时、真实、精确、完备的披露了关于2016年度非果真刊行召募资金的行使及打点等应披露的信息,不存在召募资金打点违规的气象。

                                                                    八、保荐机构核查意见经核查,保荐机构以为:2017年,山东药玻召募资金存放与行使切合《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013年修订)》等文件的划定,对召募资金举办了专户存储和专项行使,不存在违规行使召募资金和侵害股东好处的气象。

                                                                    附表:

                                                                    召募资金行使环境比较表

                                                                    金额单元:人民币万元

                                                                    召募资金总额 66504.00 今年度投入召募资金总额 4099.07

                                                                    改观用途的召募资金总额 -

                                                                    已累计投入召募资金总额 4099.07

                                                                    改观用途的召募资金总额比例 -序号理睬投资项目已改观项目,含部门改观(若有)召募资金理睬投资金额调解后投资总额制止期末理睬投入

                                                                    金额(1)今年度投入金额制止期末累计投入金额

                                                                    (2)制止期末累计投入金额与理睬投入金

                                                                    额的差额(3)
                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                  Copyright © 2018年 东莞智德兴造纸纸制品有限公司 http://www.barrydalton.com 版权所有   

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